有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月8日-令和2年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2019年5月7日現在) | 第7期 (2020年5月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,514,272,203 | 2,867,565,988 |
| 未収入金 | 74,006,737 | 32,539,873 |
| 流動資産合計 | 3,588,278,940 | 2,900,105,861 |
| 資産合計 | 3,588,278,940 | 2,900,105,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,006,737 | 32,539,873 |
| 未払受託者報酬 | 497,386 | 383,170 |
| 未払委託者報酬 | 3,520,123 | 2,611,060 |
| その他未払費用 | 318,600 | 324,500 |
| 流動負債合計 | 78,342,846 | 35,858,603 |
| 負債合計 | 78,342,846 | 35,858,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,055,940,111 | 1,839,844,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,453,995,983 | 1,024,402,346 |
| (分配準備積立金) | 94,602,765 | 77,383,575 |
| 元本等合計 | 3,509,936,094 | 2,864,247,258 |
| 純資産合計 | 3,509,936,094 | 2,864,247,258 |
| 負債純資産合計 | 3,588,278,940 | 2,900,105,861 |
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