有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月8日-令和3年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2020年5月7日現在) | 第8期 (2021年5月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,867,565,988 | 3,852,558,590 |
| 未収入金 | 32,539,873 | 11,449,084 |
| 流動資産合計 | 2,900,105,861 | 3,864,007,674 |
| 資産合計 | 2,900,105,861 | 3,864,007,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,539,873 | 11,449,084 |
| 未払受託者報酬 | 383,170 | 444,707 |
| 未払委託者報酬 | 2,611,060 | 3,013,271 |
| その他未払費用 | 324,500 | 324,500 |
| 流動負債合計 | 35,858,603 | 15,231,562 |
| 負債合計 | 35,858,603 | 15,231,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,839,844,912 | 1,641,234,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,024,402,346 | 2,207,541,727 |
| (分配準備積立金) | 77,383,575 | 594,511,760 |
| 元本等合計 | 2,864,247,258 | 3,848,776,112 |
| 純資産合計 | 2,864,247,258 | 3,848,776,112 |
| 負債純資産合計 | 2,900,105,861 | 3,864,007,674 |
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