有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/03-2024/05/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2023年5月2日現在) | 第11期 (2024年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,249,444,493 | 7,275,931,806 |
| 未収入金 | 82,470,960 | 71,712,825 |
| 流動資産合計 | 4,331,915,453 | 7,347,644,631 |
| 資産合計 | 4,331,915,453 | 7,347,644,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,470,960 | 71,712,825 |
| 未払受託者報酬 | 587,348 | 811,937 |
| 未払委託者報酬 | 5,205,728 | 7,680,493 |
| その他未払費用 | 423,500 | 423,500 |
| 流動負債合計 | 88,687,536 | 80,628,755 |
| 負債合計 | 88,687,536 | 80,628,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,762,423,195 | 2,271,034,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,480,804,722 | 4,995,981,437 |
| (分配準備積立金) | 386,131,019 | 875,310,008 |
| 元本等合計 | 4,243,227,917 | 7,267,015,876 |
| 純資産合計 | 4,243,227,917 | 7,267,015,876 |
| 負債純資産合計 | 4,331,915,453 | 7,347,644,631 |
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