有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成27年5月7日現在) | 第3期 (平成28年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,772,484,518 | 3,567,433,701 |
| 未収入金 | 65,858,963 | 26,996,023 |
| 流動資産合計 | 1,838,343,481 | 3,594,429,724 |
| 資産合計 | 1,838,343,481 | 3,594,429,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,858,963 | 26,996,023 |
| 未払受託者報酬 | 241,659 | 511,153 |
| 未払委託者報酬 | 1,772,976 | 3,731,272 |
| その他未払費用 | 302,400 | 318,600 |
| 流動負債合計 | 68,175,998 | 31,557,048 |
| 負債合計 | 68,175,998 | 31,557,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,253,410,528 | 2,972,159,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 516,756,955 | 590,713,196 |
| (分配準備積立金) | 104,105,147 | 31,603,768 |
| 元本等合計 | 1,770,167,483 | 3,562,872,676 |
| 純資産合計 | 1,770,167,483 | 3,562,872,676 |
| 負債純資産合計 | 1,838,343,481 | 3,594,429,724 |
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