有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月3日-平成29年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成28年5月2日現在) | 第4期 (平成29年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,567,433,701 | 2,907,695,350 |
| 未収入金 | 26,996,023 | 110,566,871 |
| 流動資産合計 | 3,594,429,724 | 3,018,262,221 |
| 資産合計 | 3,594,429,724 | 3,018,262,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,996,023 | 110,566,871 |
| 未払受託者報酬 | 511,153 | 472,658 |
| 未払委託者報酬 | 3,731,272 | 3,075,529 |
| その他未払費用 | 318,600 | 318,600 |
| 流動負債合計 | 31,557,048 | 114,433,658 |
| 負債合計 | 31,557,048 | 114,433,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,972,159,480 | 1,983,476,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 590,713,196 | 920,351,947 |
| (分配準備積立金) | 31,603,768 | 211,205,712 |
| 元本等合計 | 3,562,872,676 | 2,903,828,563 |
| 純資産合計 | 3,562,872,676 | 2,903,828,563 |
| 負債純資産合計 | 3,594,429,724 | 3,018,262,221 |
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