有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月3日-平成30年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成29年5月2日現在) | 第5期 (平成30年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,907,695,350 | 3,633,696,904 |
| 未収入金 | 110,566,871 | 145,012,726 |
| 流動資産合計 | 3,018,262,221 | 3,778,709,630 |
| 資産合計 | 3,018,262,221 | 3,778,709,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,566,871 | 145,012,726 |
| 未払受託者報酬 | 472,658 | 458,627 |
| 未払委託者報酬 | 3,075,529 | 3,372,622 |
| その他未払費用 | 318,600 | 318,600 |
| 流動負債合計 | 114,433,658 | 149,162,575 |
| 負債合計 | 114,433,658 | 149,162,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,983,476,616 | 2,112,857,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 920,351,947 | 1,516,689,404 |
| (分配準備積立金) | 211,205,712 | 213,178,995 |
| 元本等合計 | 2,903,828,563 | 3,629,547,055 |
| 純資産合計 | 2,903,828,563 | 3,629,547,055 |
| 負債純資産合計 | 3,018,262,221 | 3,778,709,630 |
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