有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/03-2026/05/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2025年5月2日現在) | 第13期 (2026年5月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,951,558,932 | 9,863,916,812 |
| 未収入金 | 93,839,874 | 84,686,093 |
| 流動資産合計 | 7,045,398,806 | 9,948,602,905 |
| 資産合計 | 7,045,398,806 | 9,948,602,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,839,874 | 84,686,093 |
| 未払受託者報酬 | 856,888 | 1,143,988 |
| 未払委託者報酬 | 7,772,657 | 10,264,623 |
| その他未払費用 | 431,640 | 423,500 |
| 流動負債合計 | 102,901,059 | 96,518,204 |
| 負債合計 | 102,901,059 | 96,518,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,211,096,294 | 1,809,894,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,731,401,453 | 8,042,190,560 |
| (分配準備積立金) | 353,401,727 | 2,741,011,064 |
| 元本等合計 | 6,942,497,747 | 9,852,084,701 |
| 純資産合計 | 6,942,497,747 | 9,852,084,701 |
| 負債純資産合計 | 7,045,398,806 | 9,948,602,905 |
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