有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/03-2025/05/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2024年5月2日現在) | 第12期 (2025年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,275,931,806 | 6,951,558,932 |
| 未収入金 | 71,712,825 | 93,839,874 |
| 流動資産合計 | 7,347,644,631 | 7,045,398,806 |
| 資産合計 | 7,347,644,631 | 7,045,398,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,712,825 | 93,839,874 |
| 未払受託者報酬 | 811,937 | 856,888 |
| 未払委託者報酬 | 7,680,493 | 7,772,657 |
| その他未払費用 | 423,500 | 431,640 |
| 流動負債合計 | 80,628,755 | 102,901,059 |
| 負債合計 | 80,628,755 | 102,901,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,271,034,439 | 2,211,096,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,995,981,437 | 4,731,401,453 |
| (分配準備積立金) | 875,310,008 | 353,401,727 |
| 元本等合計 | 7,267,015,876 | 6,942,497,747 |
| 純資産合計 | 7,267,015,876 | 6,942,497,747 |
| 負債純資産合計 | 7,347,644,631 | 7,045,398,806 |
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