有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月7日-令和4年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2021年5月6日現在) | 第9期 (2022年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,852,558,590 | 4,296,849,454 |
| 未収入金 | 11,449,084 | 36,086,885 |
| 流動資産合計 | 3,864,007,674 | 4,332,936,339 |
| 資産合計 | 3,864,007,674 | 4,332,936,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,449,084 | 36,086,885 |
| 未払受託者報酬 | 444,707 | 553,452 |
| 未払委託者報酬 | 3,013,271 | 3,906,795 |
| その他未払費用 | 324,500 | 423,500 |
| 流動負債合計 | 15,231,562 | 40,970,632 |
| 負債合計 | 15,231,562 | 40,970,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,641,234,385 | 1,972,894,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,207,541,727 | 2,319,071,287 |
| (分配準備積立金) | 594,511,760 | 280,025,219 |
| 元本等合計 | 3,848,776,112 | 4,291,965,707 |
| 純資産合計 | 3,848,776,112 | 4,291,965,707 |
| 負債純資産合計 | 3,864,007,674 | 4,332,936,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
