有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月3日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年5月2日現在) | 第6期 (2019年5月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,633,696,904 | 3,514,272,203 |
| 未収入金 | 145,012,726 | 74,006,737 |
| 流動資産合計 | 3,778,709,630 | 3,588,278,940 |
| 資産合計 | 3,778,709,630 | 3,588,278,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 145,012,726 | 74,006,737 |
| 未払受託者報酬 | 458,627 | 497,386 |
| 未払委託者報酬 | 3,372,622 | 3,520,123 |
| その他未払費用 | 318,600 | 318,600 |
| 流動負債合計 | 149,162,575 | 78,342,846 |
| 負債合計 | 149,162,575 | 78,342,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,112,857,651 | 2,055,940,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,516,689,404 | 1,453,995,983 |
| (分配準備積立金) | 213,178,995 | 94,602,765 |
| 元本等合計 | 3,629,547,055 | 3,509,936,094 |
| 純資産合計 | 3,629,547,055 | 3,509,936,094 |
| 負債純資産合計 | 3,778,709,630 | 3,588,278,940 |
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