有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月22日-平成26年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月17日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,157,935 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,336,024,477 | ||||
| 流動資産合計 | 1,362,182,412 | ||||
| 資産合計 | 1,362,182,412 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,530,840 | ||||
| 未払受託者報酬 | 217,424 | ||||
| 未払委託者報酬 | 7,720,398 | ||||
| その他未払費用 | 27,131 | ||||
| 流動負債合計 | 11,495,793 | ||||
| 負債合計 | 11,495,793 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,060,735,861 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,950,758 | ||||
| (分配準備積立金) | 96,692,774 | ||||
| 元本等合計 | 1,350,686,619 | ||||
| 純資産合計 | 1,350,686,619 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,362,182,412 | ||||
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