有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年9月20日現在 | 第4期 平成29年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,412,507 | 30,633,547 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,177,752,418 | 2,380,846,122 | |||
| 未収入金 | - | 8,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,204,164,925 | 2,419,479,669 | |||
| 資産合計 | 2,204,164,925 | 2,419,479,669 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,271,702 | 12,766,594 | |||
| 未払受託者報酬 | 468,885 | 476,709 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,646,739 | 16,924,559 | |||
| その他未払費用 | 58,520 | 59,802 | |||
| 流動負債合計 | 18,445,846 | 30,227,664 | |||
| 負債合計 | 18,445,846 | 30,227,664 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,444,109,847 | ※1 1,441,161,221 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 741,609,232 | 948,090,784 | |||
| (分配準備積立金) | 79,749,407 | 168,301,280 | |||
| 元本等合計 | 2,185,719,079 | 2,389,252,005 | |||
| 純資産合計 | 2,185,719,079 | 2,389,252,005 | |||
| 負債純資産合計 | 2,204,164,925 | 2,419,479,669 | |||
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