有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年9月17日現在 | 第12期 2025年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 382,718,219 | 577,779,530 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,415,487,885 | 62,356,780,368 | |||
| 未収入金 | 131,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 39,929,206,104 | 62,934,559,898 | |||
| 資産合計 | 39,929,206,104 | 62,934,559,898 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 50,437,730 | 57,282,460 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,848,806 | 12,676,715 | |||
| 未払委託者報酬 | 243,134,742 | 450,024,894 | |||
| その他未払費用 | 856,013 | 1,104,432 | |||
| 流動負債合計 | 301,277,291 | 521,088,501 | |||
| 負債合計 | 301,277,291 | 521,088,501 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,265,981,947 | ※1 17,786,370,270 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,361,946,866 | 44,627,101,127 | |||
| (分配準備積立金) | 7,076,918,792 | 6,240,793,619 | |||
| 元本等合計 | 39,627,928,813 | 62,413,471,397 | |||
| 純資産合計 | 39,627,928,813 | 62,413,471,397 | |||
| 負債純資産合計 | 39,929,206,104 | 62,934,559,898 | |||
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