有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月17日現在 | 第2期 平成27年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,157,935 | 26,686,721 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,336,024,477 | 2,037,622,573 | |||
| 流動資産合計 | 1,362,182,412 | 2,064,309,294 | |||
| 資産合計 | 1,362,182,412 | 2,064,309,294 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,530,840 | 128,589 | |||
| 未払受託者報酬 | 217,424 | 495,940 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,720,398 | 17,607,429 | |||
| その他未払費用 | 27,131 | 61,899 | |||
| 流動負債合計 | 11,495,793 | 18,293,857 | |||
| 負債合計 | 11,495,793 | 18,293,857 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,060,735,861 | ※1 1,345,695,357 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,950,758 | 700,320,080 | |||
| (分配準備積立金) | 96,692,774 | 106,123,334 | |||
| 元本等合計 | 1,350,686,619 | 2,046,015,437 | |||
| 純資産合計 | 1,350,686,619 | 2,046,015,437 | |||
| 負債純資産合計 | 1,362,182,412 | 2,064,309,294 | |||
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