有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年9月18日現在 | 第6期 2019年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,793,103 | 64,369,935 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,154,894,640 | 3,845,449,383 | |||
| 未収入金 | 27,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,225,687,743 | 3,909,819,318 | |||
| 資産合計 | 2,225,687,743 | 3,909,819,318 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 32,819,776 | 13,982,367 | |||
| 未払受託者報酬 | 465,205 | 658,033 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,516,680 | 23,361,794 | |||
| その他未払費用 | 58,117 | 83,693 | |||
| 流動負債合計 | 49,859,778 | 38,085,887 | |||
| 負債合計 | 49,859,778 | 38,085,887 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,255,090,676 | ※1 1,977,575,455 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 920,737,289 | 1,894,157,976 | |||
| (分配準備積立金) | 207,370,697 | 446,432,549 | |||
| 元本等合計 | 2,175,827,965 | 3,871,733,431 | |||
| 純資産合計 | 2,175,827,965 | 3,871,733,431 | |||
| 負債純資産合計 | 2,225,687,743 | 3,909,819,318 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
