ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジ…
- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年9月19日現在 | 第11期 2024年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 193,318,624 | 382,718,219 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,442,866,388 | 39,415,487,885 | |||
| 未収入金 | - | 131,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 18,636,185,012 | 39,929,206,104 | |||
| 資産合計 | 18,636,185,012 | 39,929,206,104 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,604,211 | 50,437,730 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,627,159 | 6,848,806 | |||
| 未払委託者報酬 | 128,765,683 | 243,134,742 | |||
| その他未払費用 | 453,310 | 856,013 | |||
| 流動負債合計 | 144,450,363 | 301,277,291 | |||
| 負債合計 | 144,450,363 | 301,277,291 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,413,118,723 | ※1 11,265,981,947 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,078,615,926 | 28,361,946,866 | |||
| (分配準備積立金) | 2,641,359,477 | 7,076,918,792 | |||
| 元本等合計 | 18,491,734,649 | 39,627,928,813 | |||
| 純資産合計 | 18,491,734,649 | 39,627,928,813 | |||
| 負債純資産合計 | 18,636,185,012 | 39,929,206,104 | |||
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