有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年9月19日現在 | 第5期 平成30年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,633,547 | 43,793,103 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,380,846,122 | 2,154,894,640 | |||
| 未収入金 | 8,000,000 | 27,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,419,479,669 | 2,225,687,743 | |||
| 資産合計 | 2,419,479,669 | 2,225,687,743 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,766,594 | 32,819,776 | |||
| 未払受託者報酬 | 476,709 | 465,205 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,924,559 | 16,516,680 | |||
| その他未払費用 | 59,802 | 58,117 | |||
| 流動負債合計 | 30,227,664 | 49,859,778 | |||
| 負債合計 | 30,227,664 | 49,859,778 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,441,161,221 | ※1 1,255,090,676 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 948,090,784 | 920,737,289 | |||
| (分配準備積立金) | 168,301,280 | 207,370,697 | |||
| 元本等合計 | 2,389,252,005 | 2,175,827,965 | |||
| 純資産合計 | 2,389,252,005 | 2,175,827,965 | |||
| 負債純資産合計 | 2,419,479,669 | 2,225,687,743 | |||
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