有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年9月17日現在 | 第7期 2020年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 64,369,935 | 168,636,277 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,845,449,383 | 6,097,055,007 | |||
| 流動資産合計 | 3,909,819,318 | 6,265,691,284 | |||
| 資産合計 | 3,909,819,318 | 6,265,691,284 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,982,367 | 2,772,148 | |||
| 未払受託者報酬 | 658,033 | 1,135,074 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,361,794 | 40,296,914 | |||
| その他未払費用 | 83,693 | 142,494 | |||
| 流動負債合計 | 38,085,887 | 44,346,630 | |||
| 負債合計 | 38,085,887 | 44,346,630 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,977,575,455 | ※1 3,557,561,339 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,894,157,976 | 2,663,783,315 | |||
| (分配準備積立金) | 446,432,549 | 319,232,862 | |||
| 元本等合計 | 3,871,733,431 | 6,221,344,654 | |||
| 純資産合計 | 3,871,733,431 | 6,221,344,654 | |||
| 負債純資産合計 | 3,909,819,318 | 6,265,691,284 | |||
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