有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年9月17日現在 | 第3期 平成28年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,686,721 | 26,412,507 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,037,622,573 | 2,177,752,418 | |||
| 流動資産合計 | 2,064,309,294 | 2,204,164,925 | |||
| 資産合計 | 2,064,309,294 | 2,204,164,925 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 128,589 | 1,271,702 | |||
| 未払受託者報酬 | 495,940 | 468,885 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,607,429 | 16,646,739 | |||
| その他未払費用 | 61,899 | 58,520 | |||
| 流動負債合計 | 18,293,857 | 18,445,846 | |||
| 負債合計 | 18,293,857 | 18,445,846 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,345,695,357 | ※1 1,444,109,847 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 700,320,080 | 741,609,232 | |||
| (分配準備積立金) | 106,123,334 | 79,749,407 | |||
| 元本等合計 | 2,046,015,437 | 2,185,719,079 | |||
| 純資産合計 | 2,046,015,437 | 2,185,719,079 | |||
| 負債純資産合計 | 2,064,309,294 | 2,204,164,925 | |||
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