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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)

【提出】: 2023/12/12 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2022年9月20日現在	第10期 2023年9月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		139,354,667	193,318,624
		親投資信託受益証券		12,111,264,310	18,442,866,388
		未収入金		113,000,000	-
		流動資産合計		12,363,618,977	18,636,185,012
	資産合計			12,363,618,977	18,636,185,012
負債の部
	流動負債
		未払解約金		86,532,298	11,604,211
		未払受託者報酬		2,617,036	3,627,159
		未払委託者報酬		92,906,407	128,765,683
		その他未払費用		327,037	453,310
		流動負債合計		182,382,778	144,450,363
	負債合計			182,382,778	144,450,363
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,310,335,702	※1 6,413,118,723
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,870,900,497	12,078,615,926
			(分配準備積立金)	2,330,905,012	2,641,359,477
		元本等合計		12,181,236,199	18,491,734,649
	純資産合計			12,181,236,199	18,491,734,649
負債純資産合計				12,363,618,977	18,636,185,012

開示資料

決算

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