有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年9月17日現在 | 第8期 2021年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 168,636,277 | 158,907,254 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,097,055,007 | 9,814,880,429 | |||
| 未収入金 | - | 49,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,265,691,284 | 10,022,787,683 | |||
| 資産合計 | 6,265,691,284 | 10,022,787,683 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,772,148 | 31,972,284 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,135,074 | 1,971,919 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,296,914 | 70,005,162 | |||
| その他未払費用 | 142,494 | 246,395 | |||
| 流動負債合計 | 44,346,630 | 104,195,760 | |||
| 負債合計 | 44,346,630 | 104,195,760 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,557,561,339 | ※1 4,066,362,517 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,663,783,315 | 5,852,229,406 | |||
| (分配準備積立金) | 319,232,862 | 1,905,740,296 | |||
| 元本等合計 | 6,221,344,654 | 9,918,591,923 | |||
| 純資産合計 | 6,221,344,654 | 9,918,591,923 | |||
| 負債純資産合計 | 6,265,691,284 | 10,022,787,683 | |||
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