- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,135,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 430,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,704,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,080,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0563 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,563 | 円) |
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