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【提出】: 2021/02/02 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,875,328,799	円
Ⅱ 負債総額	5,349,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,869,979,077	円
Ⅳ 発行済口数	2,459,102,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1671	円
(1万口当たり純資産額)	(11,671	円)

開示資料

決算

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