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【提出】: 2023/02/02 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,166,439,121円
Ⅱ 負債総額	6,505,450円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,159,933,671円
Ⅳ 発行済口数	2,248,033,401口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9608円
(1万口当たり純資産額)	(9,608円)

開示資料

決算

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