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【提出】: 2017/02/02 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,762,234,542	円
Ⅱ 負債総額	158,125,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,604,109,011	円
Ⅳ 発行済口数	5,300,379,619	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0573	円
(1万口当たり純資産額)	(10,573	円)

開示資料

決算

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