- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/08-2023/11/06)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,593,315,260円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,377,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,589,938,173円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,907,010,289口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9354円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,354円) |
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