- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,248,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,105,331 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,415,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0662 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,662 | 円) |