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【提出】: 2025/01/30 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	6,466,989,358円
Ⅱ 負債総額	6,237,145円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,460,752,213円
Ⅳ 発行済口数	6,989,146,772口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9244円
(1万口当たり純資産額)	(9,244円)

開示資料

決算

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