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【提出】: 2020/01/30 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,297,133,334	円
Ⅱ 負債総額	38,900,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,258,232,692	円
Ⅳ 発行済口数	2,981,634,993	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0928	円
(1万口当たり純資産額)	(10,928	円)

開示資料

決算

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