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【提出】: 2026/02/02 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,232,131,341円
Ⅱ 負債総額	93,258,241円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,138,873,100円
Ⅳ 発行済口数	5,450,568,580口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9428円
(1万口当たり純資産額)	(9,428円)

開示資料

決算

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