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【提出】: 2022/02/02 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

	2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,638,353,278円
Ⅱ 負債総額	26,372,171円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,611,981,107円
Ⅳ 発行済口数	2,322,597,057口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1246円
(1万口当たり純資産額)	(11,246円)

開示資料

決算

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