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【提出】: 2019/01/31 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,352,092,152	円
Ⅱ 負債総額	5,850,238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,346,241,914	円
Ⅳ 発行済口数	3,332,557,535	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0041	円
(1万口当たり純資産額)	(10,041	円)

開示資料

決算

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