有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年11月 5日現在) | 第2期 (平成26年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,000 | 361,846 |
| 親投資信託受益証券 | 972,253 | 38,458,503 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,022,253 | 39,820,349 |
| 資産合計 | 1,022,253 | 39,820,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,207,200 |
| 未払受託者報酬 | 83 | 4,814 |
| 未払委託者報酬 | 1,873 | 90,486 |
| その他未払費用 | - | 404 |
| 流動負債合計 | 1,956 | 1,302,904 |
| 負債合計 | 1,956 | 1,302,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 31,874,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,297 | 6,642,692 |
| 元本等合計 | 1,020,297 | 38,517,445 |
| 純資産合計 | 1,020,297 | 38,517,445 |
| 負債純資産合計 | 1,022,253 | 39,820,349 |
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