有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年11月 5日現在) | 第8期 (2020年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,008,271 | 15,354,626 |
| 親投資信託受益証券 | 1,332,047,558 | 1,274,228,575 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,357,055,829 | 1,309,583,201 |
| 資産合計 | 1,357,055,829 | 1,309,583,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,176,426 | 11,456,590 |
| 未払受託者報酬 | 373,484 | 360,781 |
| 未払委託者報酬 | 7,021,444 | 6,782,608 |
| 未払利息 | 60 | 44 |
| その他未払費用 | 37,383 | 36,216 |
| 流動負債合計 | 9,608,797 | 18,636,239 |
| 負債合計 | 9,608,797 | 18,636,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,020,029,631 | 940,469,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 327,417,401 | 350,477,362 |
| 元本等合計 | 1,347,447,032 | 1,290,946,962 |
| 純資産合計 | 1,347,447,032 | 1,290,946,962 |
| 負債純資産合計 | 1,357,055,829 | 1,309,583,201 |
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