有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年11月 5日現在) | 第9期 (2021年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 6,825,168 |
| コール・ローン | 15,354,626 | 30,306,459 |
| 親投資信託受益証券 | 1,274,228,575 | 1,205,927,142 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,309,583,201 | 1,243,058,769 |
| 資産合計 | 1,309,583,201 | 1,243,058,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,456,590 | 7,642,343 |
| 未払受託者報酬 | 360,781 | 335,335 |
| 未払委託者報酬 | 6,782,608 | 6,304,507 |
| 未払利息 | 44 | - |
| その他未払費用 | 36,216 | 33,531 |
| 流動負債合計 | 18,636,239 | 14,315,716 |
| 負債合計 | 18,636,239 | 14,315,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 940,469,600 | 838,542,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 350,477,362 | 390,200,327 |
| (分配準備積立金) | 108,839,576 | 148,898,927 |
| 元本等合計 | 1,290,946,962 | 1,228,743,053 |
| 純資産合計 | 1,290,946,962 | 1,228,743,053 |
| 負債純資産合計 | 1,309,583,201 | 1,243,058,769 |
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