有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/06-2025/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2024年11月 5日現在) | 第13期 (2025年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,448,392 | 182,352 |
| コール・ローン | 196,068,637 | 27,638,944 |
| 親投資信託受益証券 | 12,766,330,032 | 13,943,387,926 |
| 未収入金 | - | 129,530,000 |
| 流動資産合計 | 12,963,847,061 | 14,100,739,222 |
| 資産合計 | 12,963,847,061 | 14,100,739,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,785,807 | 14,927,993 |
| 未払受託者報酬 | 3,227,398 | 3,766,433 |
| 未払委託者報酬 | 60,675,792 | 70,809,718 |
| その他未払費用 | 290,372 | 338,884 |
| 流動負債合計 | 75,979,369 | 89,843,028 |
| 負債合計 | 75,979,369 | 89,843,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,130,974,519 | 7,280,014,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,756,893,173 | 6,730,881,886 |
| (分配準備積立金) | 969,788,298 | 1,650,541,007 |
| 元本等合計 | 12,887,867,692 | 14,010,896,194 |
| 純資産合計 | 12,887,867,692 | 14,010,896,194 |
| 負債純資産合計 | 12,963,847,061 | 14,100,739,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
