有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/07-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年11月 6日現在) | 第12期 (2024年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,018,988 | 1,448,392 |
| コール・ローン | 119,329,025 | 196,068,637 |
| 親投資信託受益証券 | 5,485,239,153 | 12,766,330,032 |
| 流動資産合計 | 5,606,587,166 | 12,963,847,061 |
| 資産合計 | 5,606,587,166 | 12,963,847,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,416,764 | 11,785,807 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,260 | 3,227,398 |
| 未払委託者報酬 | 22,490,461 | 60,675,792 |
| その他未払費用 | 119,760 | 290,372 |
| 流動負債合計 | 28,223,245 | 75,979,369 |
| 負債合計 | 28,223,245 | 75,979,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,360,471,790 | 7,130,974,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,217,892,131 | 5,756,893,173 |
| (分配準備積立金) | 472,768,693 | 969,788,298 |
| 元本等合計 | 5,578,363,921 | 12,887,867,692 |
| 純資産合計 | 5,578,363,921 | 12,887,867,692 |
| 負債純資産合計 | 5,606,587,166 | 12,963,847,061 |
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