有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年11月 7日現在) | 第5期 (平成29年11月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,953,723 | - |
| コール・ローン | 2,159,051 | 48,479,461 |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,649,968 | 1,596,696,223 |
| 未収入金 | - | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,530,762,742 | 1,660,175,684 |
| 資産合計 | 1,530,762,742 | 1,660,175,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 42,110,833 |
| 未払受託者報酬 | 258,017 | 467,551 |
| 未払委託者報酬 | 4,850,648 | 8,789,962 |
| 未払利息 | 6 | 137 |
| その他未払費用 | 26,144 | 47,261 |
| 流動負債合計 | 5,134,815 | 51,415,744 |
| 負債合計 | 5,134,815 | 51,415,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,297,477,173 | 1,249,886,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,150,754 | 358,873,741 |
| 元本等合計 | 1,525,627,927 | 1,608,759,940 |
| 純資産合計 | 1,525,627,927 | 1,608,759,940 |
| 負債純資産合計 | 1,530,762,742 | 1,660,175,684 |
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