有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/08-2023/11/06)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年11月 7日現在) | 第11期 (2023年11月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 864,387 | 2,018,988 |
| コール・ローン | 20,482,929 | 119,329,025 |
| 親投資信託受益証券 | 1,368,195,658 | 5,485,239,153 |
| 流動資産合計 | 1,389,542,974 | 5,606,587,166 |
| 資産合計 | 1,389,542,974 | 5,606,587,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,846 | 4,416,764 |
| 未払受託者報酬 | 363,097 | 1,196,260 |
| 未払委託者報酬 | 6,827,208 | 22,490,461 |
| その他未払費用 | 36,314 | 119,760 |
| 流動負債合計 | 7,228,465 | 28,223,245 |
| 負債合計 | 7,228,465 | 28,223,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 873,409,585 | 3,360,471,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 508,904,924 | 2,217,892,131 |
| (分配準備積立金) | 205,270,685 | 472,768,693 |
| 元本等合計 | 1,382,314,509 | 5,578,363,921 |
| 純資産合計 | 1,382,314,509 | 5,578,363,921 |
| 負債純資産合計 | 1,389,542,974 | 5,606,587,166 |
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