有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年11月 5日現在) | 第3期 (平成27年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 361,846 | 3,241,085 |
| 親投資信託受益証券 | 38,458,503 | 155,349,521 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 39,820,349 | 158,590,606 |
| 資産合計 | 39,820,349 | 158,590,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,207,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,814 | 34,491 |
| 未払委託者報酬 | 90,486 | 648,383 |
| その他未払費用 | 404 | 3,390 |
| 流動負債合計 | 1,302,904 | 686,264 |
| 負債合計 | 1,302,904 | 686,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,874,753 | 120,795,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,642,692 | 37,109,050 |
| 元本等合計 | 38,517,445 | 157,904,342 |
| 純資産合計 | 38,517,445 | 157,904,342 |
| 負債純資産合計 | 39,820,349 | 158,590,606 |
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