有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年11月 6日現在) | 第6期 (平成30年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 19,028,569 |
| コール・ローン | 48,479,461 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,596,696,223 | 1,530,257,899 |
| 未収入金 | 15,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,660,175,684 | 1,549,286,468 |
| 資産合計 | 1,660,175,684 | 1,549,286,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,110,833 | 199 |
| 未払受託者報酬 | 467,551 | 415,259 |
| 未払委託者報酬 | 8,789,962 | 7,806,848 |
| 未払利息 | 137 | - |
| その他未払費用 | 47,261 | 42,540 |
| 流動負債合計 | 51,415,744 | 8,264,846 |
| 負債合計 | 51,415,744 | 8,264,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,249,886,199 | 1,261,638,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 358,873,741 | 279,383,528 |
| 元本等合計 | 1,608,759,940 | 1,541,021,622 |
| 純資産合計 | 1,608,759,940 | 1,541,021,622 |
| 負債純資産合計 | 1,660,175,684 | 1,549,286,468 |
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