有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年11月 5日現在) | 第4期 (平成28年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 22,953,723 |
| コール・ローン | 3,241,085 | 2,159,051 |
| 親投資信託受益証券 | 155,349,521 | 1,505,649,968 |
| 流動資産合計 | 158,590,606 | 1,530,762,742 |
| 資産合計 | 158,590,606 | 1,530,762,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34,491 | 258,017 |
| 未払委託者報酬 | 648,383 | 4,850,648 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 3,390 | 26,144 |
| 流動負債合計 | 686,264 | 5,134,815 |
| 負債合計 | 686,264 | 5,134,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,795,292 | 1,297,477,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,109,050 | 228,150,754 |
| 元本等合計 | 157,904,342 | 1,525,627,927 |
| 純資産合計 | 157,904,342 | 1,525,627,927 |
| 負債純資産合計 | 158,590,606 | 1,530,762,742 |
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