有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/11/06-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2021年11月 5日現在) | 第10期 (2022年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,825,168 | 864,387 |
| コール・ローン | 30,306,459 | 20,482,929 |
| 親投資信託受益証券 | 1,205,927,142 | 1,368,195,658 |
| 流動資産合計 | 1,243,058,769 | 1,389,542,974 |
| 資産合計 | 1,243,058,769 | 1,389,542,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,642,343 | 1,846 |
| 未払受託者報酬 | 335,335 | 363,097 |
| 未払委託者報酬 | 6,304,507 | 6,827,208 |
| その他未払費用 | 33,531 | 36,314 |
| 流動負債合計 | 14,315,716 | 7,228,465 |
| 負債合計 | 14,315,716 | 7,228,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 838,542,726 | 873,409,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 390,200,327 | 508,904,924 |
| (分配準備積立金) | 148,898,927 | 205,270,685 |
| 元本等合計 | 1,228,743,053 | 1,382,314,509 |
| 純資産合計 | 1,228,743,053 | 1,382,314,509 |
| 負債純資産合計 | 1,243,058,769 | 1,389,542,974 |
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