有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 528,554,746 |
| 親投資信託受益証券 | 3,354,757,294 |
| 未収利息 | 434 |
| 流動資産合計 | 3,883,312,474 |
| 資産合計 | 3,883,312,474 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 311,033,775 |
| 未払解約金 | 65,937,948 |
| 未払受託者報酬 | 1,302,502 |
| 未払委託者報酬 | 36,469,986 |
| その他未払費用 | 312,537 |
| 流動負債合計 | 415,056,748 |
| 負債合計 | 415,056,748 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 3,110,337,758 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 357,917,968 |
| (分配準備積立金) | 111,814,064 |
| 元本等合計 | 3,468,255,726 |
| 純資産合計 | *2 3,468,255,726 |
| 負債純資産合計 | 3,883,312,474 |
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