有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2017年 9月26日現在) | 第5期 (2018年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,463,552 | 37,508,105 |
| コール・ローン | 419,868,710 | 638,994,988 |
| 親投資信託受益証券 | 3,303,235,698 | 5,686,232,029 |
| 流動資産合計 | 3,740,567,960 | 6,362,735,122 |
| 資産合計 | 3,740,567,960 | 6,362,735,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 202,544,812 | 304,019,390 |
| 未払解約金 | 12,148,588 | 14,047,159 |
| 未払受託者報酬 | 1,006,741 | 1,088,132 |
| 未払委託者報酬 | 28,188,735 | 30,467,471 |
| 未払利息 | 719 | 1,050 |
| その他未払費用 | 242,341 | 263,990 |
| 流動負債合計 | 244,131,936 | 349,887,192 |
| 負債合計 | 244,131,936 | 349,887,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,700,597,504 | *1 4,053,591,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 795,838,520 | 1,959,256,057 |
| (分配準備積立金) | 178,110,079 | 384,861,405 |
| 元本等合計 | 3,496,436,024 | 6,012,847,930 |
| 純資産合計 | *2 3,496,436,024 | *2 6,012,847,930 |
| 負債純資産合計 | 3,740,567,960 | 6,362,735,122 |
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