有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月27日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 9月26日現在) | 第2期 (平成27年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 528,554,746 | 608,239,001 |
| 親投資信託受益証券 | 3,354,757,294 | 3,338,005,057 |
| 未収利息 | 434 | 166 |
| 流動資産合計 | 3,883,312,474 | 3,946,244,224 |
| 資産合計 | 3,883,312,474 | 3,946,244,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 311,033,775 | 244,075,085 |
| 未払解約金 | 65,937,948 | 12,548,633 |
| 未払受託者報酬 | 1,302,502 | 1,179,973 |
| 未払委託者報酬 | 36,469,986 | 33,039,138 |
| その他未払費用 | 312,537 | 283,134 |
| 流動負債合計 | 415,056,748 | 291,125,963 |
| 負債合計 | 415,056,748 | 291,125,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,110,337,758 | *1 3,050,938,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 357,917,968 | 604,179,689 |
| (分配準備積立金) | 111,814,064 | - |
| 元本等合計 | 3,468,255,726 | 3,655,118,261 |
| 純資産合計 | *2 3,468,255,726 | *2 3,655,118,261 |
| 負債純資産合計 | 3,883,312,474 | 3,946,244,224 |
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