有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/27-2023/09/26)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 9月26日現在) | 第10期 (2023年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,611,545 | 20,353,975 |
| コール・ローン | 895,498,762 | 1,078,666,845 |
| 親投資信託受益証券 | 10,348,600,042 | 12,682,384,251 |
| 流動資産合計 | 11,295,710,349 | 13,781,405,071 |
| 資産合計 | 11,295,710,349 | 13,781,405,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 191,386,501 | 616,121,746 |
| 未払解約金 | 34,936,718 | 24,399,147 |
| 未払受託者報酬 | 3,139,991 | 3,819,195 |
| 未払委託者報酬 | 87,919,703 | 106,937,414 |
| 未払利息 | 1,104 | 1,477 |
| その他未払費用 | 755,211 | 917,487 |
| 流動負債合計 | 318,139,228 | 752,196,466 |
| 負債合計 | 318,139,228 | 752,196,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,468,185,749 | *1 6,161,217,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,509,385,372 | 6,867,991,142 |
| (分配準備積立金) | 1,256,613,745 | 1,358,804,746 |
| 元本等合計 | 10,977,571,121 | 13,029,208,605 |
| 純資産合計 | *2 10,977,571,121 | *2 13,029,208,605 |
| 負債純資産合計 | 11,295,710,349 | 13,781,405,071 |
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