有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/27-2024/09/26)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 9月26日現在) | 第11期 (2024年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,353,975 | 55,492,186 |
| コール・ローン | 1,078,666,845 | 1,091,213,541 |
| 親投資信託受益証券 | 12,682,384,251 | 14,144,400,559 |
| 未収利息 | - | 6,128 |
| 流動資産合計 | 13,781,405,071 | 15,291,112,414 |
| 資産合計 | 13,781,405,071 | 15,291,112,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 616,121,746 | 594,686,013 |
| 未払解約金 | 24,399,147 | 4,736,307 |
| 未払受託者報酬 | 3,819,195 | 4,243,185 |
| 未払委託者報酬 | 106,937,414 | 118,809,032 |
| 未払利息 | 1,477 | - |
| その他未払費用 | 917,487 | 1,018,298 |
| 流動負債合計 | 752,196,466 | 723,492,835 |
| 負債合計 | 752,196,466 | 723,492,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,161,217,463 | *1 5,946,860,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,867,991,142 | 8,620,759,446 |
| (分配準備積立金) | 1,358,804,746 | 2,672,976,189 |
| 元本等合計 | 13,029,208,605 | 14,567,619,579 |
| 純資産合計 | *2 13,029,208,605 | *2 14,567,619,579 |
| 負債純資産合計 | 13,781,405,071 | 15,291,112,414 |
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