有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 9月27日現在) | 第9期 (2022年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 233,972,339 | 51,611,545 |
| コール・ローン | 943,217,953 | 895,498,762 |
| 親投資信託受益証券 | 9,506,040,655 | 10,348,600,042 |
| 流動資産合計 | 10,683,230,947 | 11,295,710,349 |
| 資産合計 | 10,683,230,947 | 11,295,710,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 495,109,044 | 191,386,501 |
| 未払解約金 | 168,053,760 | 34,936,718 |
| 未払受託者報酬 | 2,621,093 | 3,139,991 |
| 未払委託者報酬 | 73,390,491 | 87,919,703 |
| 未払利息 | 398 | 1,104 |
| その他未払費用 | 632,936 | 755,211 |
| 流動負債合計 | 739,807,722 | 318,139,228 |
| 負債合計 | 739,807,722 | 318,139,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,951,090,448 | *1 5,468,185,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,992,332,777 | 5,509,385,372 |
| (分配準備積立金) | 2,212,932,370 | 1,256,613,745 |
| 元本等合計 | 9,943,423,225 | 10,977,571,121 |
| 純資産合計 | *2 9,943,423,225 | *2 10,977,571,121 |
| 負債純資産合計 | 10,683,230,947 | 11,295,710,349 |
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