有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/27-2025/09/26)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 9月26日現在) | 第12期 (2025年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,492,186 | 145,568,140 |
| コール・ローン | 1,091,213,541 | 909,202,371 |
| 親投資信託受益証券 | 14,144,400,559 | 15,828,865,963 |
| 未収利息 | 6,128 | 11,333 |
| 流動資産合計 | 15,291,112,414 | 16,883,647,807 |
| 資産合計 | 15,291,112,414 | 16,883,647,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 594,686,013 | 582,225,773 |
| 未払解約金 | 4,736,307 | 46,127,322 |
| 未払受託者報酬 | 4,243,185 | 4,317,299 |
| 未払委託者報酬 | 118,809,032 | 120,884,416 |
| その他未払費用 | 1,018,298 | 1,036,097 |
| 流動負債合計 | 723,492,835 | 754,590,907 |
| 負債合計 | 723,492,835 | 754,590,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,946,860,133 | *1 5,822,257,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,620,759,446 | 10,306,799,167 |
| (分配準備積立金) | 2,672,976,189 | 3,766,602,478 |
| 元本等合計 | 14,567,619,579 | 16,129,056,900 |
| 純資産合計 | *2 14,567,619,579 | *2 16,129,056,900 |
| 負債純資産合計 | 15,291,112,414 | 16,883,647,807 |
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